Aplicando value investing no mercado acionário filipino
Desde que eu comecei a ler os livros de Warren Buffett mais de 3 meses atrás, eu tinha sido viciado em value investing. Eu comprei todo o valor a investir livros que eu poderia chegar em minhas mãos. Perhpas I deve considerar tomar alguma pílula de dieta para evitar a minha fome de value investing livros. hehehehe 
Eu escrevi sobre o meu valor a investir compras de livros no post intitulado " Como Warren Buffett me fez pobre "e" Eu tenho o mais recente livro de Warren Buffett ! "Recentemente, eu li alguns livros de Benjamin Graham. Benjamin Graham é o mentor de Warren Buffett e é considerado o "pai" do investimento em valor.
"Value investing", segundo a Wikipedia "envolve a compra de títulos cujas ações parecem subestimados por alguma forma de análise fundamental" Graham refere-se ao valor a investir como a compra de um item no valor de R $ 1,00 para metade do preço. A definição de "Value investing" tem evoluído ao longo dos anos e tem sido aperfeiçoado por Warren Buffett. Warren Buffett é dito ter uma consistente acima de 20% de retorno ao ano por mais de 50 anos por causa da aplicação do valor de investir em sua estratégia de investimento.
Eu vou lidar com o valor de investir em detalhes em posts futuros. Nesse meio tempo eu gostaria de mostrar-lhe como value investing aplica no mercado de ações das Filipinas.
Leciono classe Direito Empresarial no Instituto Cebu de departamento de tecnologia de engenharia industrial. Uma vez que um dos nossos temas envolve o código corporação, eu sempre inserir uma boatos de Value Investing idéias para meus alunos. Eu acredito que eles possam apreciar o código corporação mais se eles têm uma imagem de como as corporações reais trabalhar no mundo real. A fim de fazer isso, eu expô-los aos relatórios anuais e demonstrações financeiras.
Eu mostrei a minha classe como aplicar os princípios de investimento em valor pode produzir um quase "Buffett", como retorno no mercado de ações das Filipinas. Considere o seguinte:
GLOBO Telecomunicações (GLO)
Globe Telecom é uma empresa de telecomunicações nas Filipinas.
No início de 1990 ele se posicionou como uma das empresas pioneiras que introduziu o mais avançado da tecnologia GSM durante esse tempo no Filipinas. Com a introdução de mensagens de texto das Filipinas foi preparada para ser o "texto mesaging" capital do mundo. Isso explicita lucros gordos para as empresas de telefonia móvel.
Em 1997, ações GLO vendido por P 152,00 por ação. Dez anos mais tarde, no mercado de touro de 2007, o estoque vendido por P 1.700,00.
Se você fizer as contas este acrescenta-se a 27,31% de retorno anual composta. Isto significa que se você comprou 10 ações de GLO para P 1,520.00 em 1997 (P 152 por ação x 10) e vendeu em 2007 para P 17.000,00 (1.700 por ação x 10) que significaria para você um lucro de P 15,480.00.
E se você comprou 1.000 partes de Globo em 1997? Faça as contas em que você ficará chocado que value investing pode fazer por você.
Jollibee Foods Corporation (JFC)
Jollibee Foods Corporation é uma empresa de fast food que começou como uma pequena sorveteria na década de 1970. Hoje, existem mais de 1600 lojas Jollibee no país. JFC tem operações recentemente ampliado para nove outros países. Suas marcas incluem agora Chowking, Greenwich, fita vermelha, Yonge King, Delifrance, Chun Shui Tang e Manong Pepe.
Em 2001, ações JFC vendido por P 12,50 por ação. Seis anos mais tarde, no mercado de touro de 2007, o estoque vendido por P 52,00 por ação.
A taxa composta anual de retorno em seis anos o tempo é 26,82%. Isso significa que se você comprou 100 ações da JFC para P1, 250.00 (P 12,50 por ação x 100) em 1997 e vendeu em 2007 por P5, 200,00 (52,00 por ação x 100) que lhe daria um lucro de P 3,950.00.
E se você comprou 1.000 partes de JFC em 1997? Faça as contas e deixá-value investing executar sua imaginação selvagem!
MegaWorld CORPORATION (MEG)
Megaworld corporação é a Filipinas segunda maior empresa imobiliária e é considerado como o número um desenvolvedor condomínio nas Filipinas Eles também são considerados como uma grande inovadora no mercado imobiliário com a introdução do "Viver, aprender, trabalhar e jogar" conceito . Atualmente suas operações comerciais incluem o desenvolvimento e comercialização de residências, escritórios e espaços comerciais ea operação de hotéis.
Em 1997, o mercado de preços estoque MEG em apenas P.43 por ação, apesar de ter seu valor contábil de P 1,587 por ação. A crise financeira da Ásia afetou severamente o setor de propriedade durante esse tempo. Dez anos mais tarde, no mercado de touro de 2007, o estoque vendido por P 4,25 por ação. Isto significa um retorno anual composta 25,75% em 10 anos.
Então, se você comprou 10.000 acções da MEG para P 4.300,00 em 1997, (P 0,43 por ação x 10.000) e os vendeu em 2007 para P 42.500,00 (P 4,25 por ação x 10.000), você teria gostado de um lucro de P 38,200.00.
Imagine se você tivesse comprado 100 mil partes de MEG em 1997! Value investing é definitivamente algo que vale a pena olhar!
Uma palavra de cautela, só porque eu apresentei essas ações, não significa que eu já estou recomendando que você comprá-los imediatamente. Certifique-se de fazer a análise fundamental apropriada, aplicando métodos de valor a investir antes de tomar uma decisão de compra. Lembre-se este princípio fundamental em value investing "O preço que você paga sempre determina sua taxa de retorno." Continuem a visitar este blog para mais post sobre value investing. Nesse meio tempo, por que não você verifique algum valor a investir livros na minha Guerilla blogger estore. Clique aqui para ver alguns livros baratos em value investing.
Oi! meu nome é Zigfred Diaz, Obrigado por visitar o meu blog pessoal! Nunca perca um post deste blog. Assine o meu feeds completos de graça. Clique aqui para inscrever-se por e-mail zdiaz.com
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Grabe Ziegfried. Seu blog se parece com um anúncio. : P brincando. Ouvi dizer que você passou nos exames de barras? Isso foi como no ano passado, certo? Parabéns. É só me. A voz do passado. Alguém que costumava te conhecer. Alguém que você foi para a escola. Ok, eu vou parar com o mistério. Não, não realmente. Haha. Brincando. Vê-lo um dia destes igreja SA. Espero que ainda me deixe em embora.
Voz: hahaha eu sei quem você é. Thanks! Bem, desculpe o meu blog, mas um blogueiro tem de ganhar dinheiro além de fornecer conteúdo de qualidade gratuitamente.
Vejo você por aí!
im ainda um estudante e eu estive procurando por ações de valor de grande capitalização filipino ..
temos um projeto de construção de uma carteira financeira
só quero perguntar se o que é o melhor método de avaliação para determinar se uma ação é uma ação de valor?
e como são as ações phil classificados em large cap, ou small cap? EUA têm esta faixa de 5.000 milhões dólares ive sido procurando por esse mesmo tipo de classificação aplicável aos phils ..
btw, ive ler o livro Investidor Informado por Frank Armstrong III, e sim, ele prefere ou dizem defensores value investing .. ela é uma leitura muito .. il tentar mais tarde em Warren Buffets
Great blog! e grande personalidade .. (eu li ur sobre mim) Eu gosto da idéia de aprender muitos comércios .. embora eu realmente dont se inscrever nas aulas formais .. mas eu gostaria também ..
eu espero que você pode atuar como consultor do nosso grupo para o momento .. lol
NWEI, Deus abençoe e mais poder!
enji: Hi! Eu escrevi uma resposta, mas parece ser muito longo, então eu decidi transformá-lo em um blog, se você não se importa. Vou informá-lo uma vez que o cargo é para cima.
Eu ainda não li o "Investidor Informado", mas vou tentar conseguir uma cópia.
Com relação a ser "consultor" bem, isso é muito pesada responsabilidade a hehehehehe
Mas não suor, eu vou tentar ser de muita ajuda que eu puder. Basta perguntar a suas perguntas e eu ficarei feliz em respondê-las da melhor maneira que eu puder. Pang hindi na kaya Nang poderes ko sabihin ko. heheheh 
De qualquer forma, eu vou ser feliz para ajudar, apenas me fornecer uma cópia do seu projeto quando você é feito com ele.
A propósito qual é o seu curso e de que escola? Deus abençoe e mais poder também!
enji: Hi! Acabei de terminar a minha resposta para suas perguntas. Confira aqui: http://www.zdiaz.com/2009/03/questions-and-answers-on-the-philippine-stock-exchange/
Oi novamente!
Eu tenho uma outra questão em relação à minha primeira.
Como você vai saber quando vender ações? Eu entendo que é muito difícil de prever (alguns dizem que é impossível), os movimentos do mercado. Mas há orientações sobre como se proteger de incorrer em grandes perdas no caso de um urso de greves de mercado (além de deixar de lado uma parte do seu porfolio de dinheiro e títulos)?
Digamos, por exemplo, você comprou ações de uma empresa muito boa durante um urso mercado a um preço com desconto (por exemplo, P10). Como o mercado é cíclico, há uma grande chance de que o estoque de ir é para cima e isso acontece durante um mercado altista (por exemplo, o negócio inicial de P10 foi até P70 durante esta temporada). Mas como exatamente se preparar para a próxima baixa do mercado?
Se você vendê-lo durante uma corrida de touros, quando as pessoas são, por assim dizer 'guloso' para comprar as ações? Em seguida, comprá-los novamente em baixa o próximo mercado? Ou será que os investidores ainda defender o buy-and-hold estratégia e ignorar a ascensão e queda do mercado e apenas esperar para fora por 20 anos, quando o retorno seria positivo, no entanto?
Eu sei que este é um assunto muito amplo, então eu espero que você poderia fazer um post sobre isso no futuro. Além disso, você poderia recomendar livros que podem ajudar os investidores a conhecer não só quando a comprar, mas também quando vender.
Muito obrigado! Estou contente por ter encontrado este site.
indiebot: Hi! Obrigado por suas perguntas. Eu sempre aprecio perguntas dos leitores, uma vez que me obriga a escrever sobre determinados temas. Eu estarei fazendo um post sobre suas perguntas em breve! (Eu ainda ainda estou trabalhando em outros lugares, entre os que são dois outros postos de leitores) eu vou deixar você saber quando o meu post sobre a sua pergunta específica é para cima.
Em um mundo ideal, você não vender suas ações. Se a primeira decisão de compra estiver correta, então a decisão de vender não é mais necessário.
No entanto, como regra geral, você vender uma ação se:
1) você encontrar um valor melhor, em uma taxa ajustada ao risco de retorno
2) a tese de investimento (a razão pela qual você comprou de uma empresa) não está mais lá
3) Os preços ultrapassaram o valor e você acha que o valor não pode mais acompanhar os preços.
Xuzhu: Eu definitivamente concordo!
Você ainda está ativo no mercado? O que você sugere é uma boa jogada para fazer neste momento? Estou me reacquainting com o mercado muito nestes dias.
Chris: Sim, eu sou muito ativo no mercado. Eu sou mais um investidor em valor. Visite meu novo blog sobre mercado de ações investir em http://www.stockmarket-investing.com
Olá po eu quero aprender mais sobre como investir ações, você pode me ajudar para este
quanto capital que eu preciso para começar a investir em ações?, saan po ba ako mag pwedeng aplicar?
para todos aqueles curiosos em aprender, há muito valor a investir sites educacionais para escolher:
começar com fwallstreet.com
Investopedia
valor quest.blogspot.com /
gurufocus.com rastreia os investidores de valor superior a nível internacional.
você pode aprender muito com suas entrevistas.
algumas das lendas são:
walter Schloss
Marty Whitman
Jean Marie Eveillard
mario Gabelli
John Bogle
Peter Lynch
Christopher Browne
e as estrelas atuais:
pedreiro hawkins
Bill Miller
Prem Watsa
Whitney Tilson
conta Ackman
David Einhorn
Addie Lampert
Bruce Berkowitz
garota royce
David Winters
donald yatchman e filhos
Rakesh Jhunjhunwala
devorar livros também!
Ben Graham
robert Hagstrom livros sobre WB
mary livros buffett
Charlie Munger
Seth Klarman
monhish Pabrai
Joel Greenblatt
John Neff
você pode conferir suas entrevistas também (Morningstar, bloomberg, youtube, ou vídeos do Google)
é preciso uma grande quantidade de aprendizagem, toneladas de leitura e análise para fazer um bom valor investidor ... ive descobriu este
)
paixão há 5 anos e testemunharam resultados notáveis (em ambos, sabedoria e dinheiro
ler relatórios anuais também!
com apenas 250 empresas + no PSE, que não vai ser demais.
pse também tem um jogo de negociação de ações, o que eu sugiro para experimentar primeiro antes de colocar seu dinheiro suado na linha. testar o sistema por pelo menos 3 anos (por que você encontrou um mercado de urso) ...
se o sistema funciona, então você está pronto para começar com dinheiro real e aprender a puxar o gatilho (mais fácil dizer do que fazer)